新易盛(2025-05-08)真正炒作逻辑:光通信+AI算力+硅光技术+英伟达概念
- 1、光模块行业景气:AI算力需求激增带动光模块市场扩容,公司作为国内光模块龙头直接受益
- 2、英伟达合作预期:市场传闻公司与英伟达在800G光模块领域达成合作,引发资金抢筹
- 3、LPO技术突破:公司线性驱动可插拔光模块(LPO)获客户认证,成本优势显著
- 4、业绩增长确定性:Q2订单环比增长超50%,北美云厂商追加800G光模块采购
- 1、高开冲高:早盘受板块情绪带动可能快速冲高,压力位关注98.6元前高
- 2、量能关键:需维持15亿以上成交额方能突破平台,缩量则警惕回落风险
- 3、板块联动:观察中际旭创/天孚通信等标杆股走势判断资金态度
- 1、持仓策略:早盘冲高不封板建议部分止盈,保留底仓博弈趋势延续
- 2、加仓条件:带量突破100元整数关口可右侧追涨,单笔仓位不超过15%
- 3、风控措施:跌破5日线93.2元且30分钟MACD死叉需果断减仓
- 1、行业β驱动:全球AI竞赛推动光模块需求爆发式增长,Lightcounting预测2024年800G光模块市场增速超300%
- 2、α优势凸显:公司硅光方案良率突破85%,单模块成本较同行低15%,在北美大客户招标中份额提升至25%
- 3、资金记忆效应:2023年6月CPO行情中担任领涨龙头,本次LPO技术突破唤醒主力做多记忆
- 4、机构调仓动向:Q1十大流通股东新增3家QFII,北向资金连续7日净买入累计超8亿元