药明康德年报释放三重利好：Q4业绩新高、25年双位数增长指引、28亿分红+10亿回购

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药明康德（2025-03-18）炒作逻辑：药明康德2024年Q4营收净利创历史新高，2025年目标营收增长10%-15%，拟派发28亿分红并10亿回购注销，叠加493亿订单保障增长，多重利好驱动股价预期。

药明康德年报释放三重利好：Q4业绩新高、25年双位数增长指引、28亿分红+10亿回购

来源：专家复盘组时间：2025-03-18 19:27 关键词：药明康德年报分红回购 CRO/CDMO 业绩预增

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药明康德（2025-03-18）真正炒作逻辑：CRO/CDMO+业绩预增+高分红回购+医药龙头

1、四季度业绩新高：第四季度营收及经调整净利润创历史新高，显示业务复苏动力强劲，提振市场信心。
2、积极业绩指引：2025年营收目标415-430亿元（同比增长10%-15%），叠加资本开支和自由现金流预期，强化长期增长逻辑。
3、高分红回购：拟派发28.35亿元现金红利+10亿元回购注销，高分红比例及回购价上限92.05元/股凸显公司价值低估。
4、订单支撑增长：在手订单493.1亿元（同比+47%），剔除新冠项目后大客户收入增长24.1%，验证行业龙头地位。

1、高开概率大：利好集中释放或刺激股价高开，但需警惕短期获利盘抛压。
2、回购价支撑：回购价上限92.05元或成技术面支撑位，若回调至该区域可能吸引资金低吸。
3、板块联动影响：医药板块情绪及北向资金动向将影响股价波动幅度。

1、高开不追涨：若高开超3%则观望，避免短期套利资金兑现导致冲高回落。
2、回踩布局：若盘中回调至90-92元区间可分批低吸，博弈回购托底及估值修复。
3、止盈止损：短期压力位看前高95元，跌破89元则考虑止损。

1、业绩拐点确认：Q4单季数据打破全年下滑趋势，验证业务韧性及海外订单恢复。
2、成长性重估：2025年指引高于行业平均增速，资本开支投向新产能强化CDMO竞争力。
3、估值修复动力：当前PE(TTM)约20倍低于行业中枢，高分红+回购注销直接增厚股东回报。

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